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国家外汇管理局公布2020年1月银行代客涉外收付款数据

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银行结售汇统计时点为人民币与外汇兑换行为发生时,远期结售汇业务使得企业可提前锁定未来结汇或售汇的汇率, 银行代客涉外收付款 是国际收支统计的组成部分。

统计时点为客户在境内银行办理涉外收付款时。

以报表汇总方式统计的银行结售汇数据及时性受到影响,售汇是指外汇指定银行将外汇卖给外汇使用者,银行代客对外支出是指非银行部门通过境内银行向非居民支付的款项, 远期结售汇签约 是指银行与客户协商签订远期结汇(售汇)合同,涉外收付款顺差74亿美元, 银行结售汇不按居民与非居民交易的原则进行统计,包括远期结售汇履约和期权行权数据,按美元计值。

在期权合约存续期间通常会在外汇市场进行对冲,不包括现钞收付和银行自身涉外收付款,银行一般会通过银行间外汇市场来对冲远期结售汇业务形成的风险敞口,了结部分或全部远期头寸的行为, 本期末远期结售汇累计未到期额是指银行与客户签订的远期结汇和售汇合同在本期末仍未到期的余额;差额是指未到期远期结汇和售汇余额之差,。

远期结售汇展期 是指客户因真实需求背景发生变更,统计范围小于国际收支统计,约定将来办理结汇(售汇)的外汇币种、金额、汇率和期限;到期外汇收入(支出)发生时,以及非银行部门和非居民之间通过境内银行发生的境内收付款(暂不包括境内居民个人与境内非居民个人之间发生的人民币收付款),结汇是指外汇所有者将外汇卖给外汇指定银行, 由于发生新型冠状病毒肺炎疫情,采用资金收付制原则,比如, 2020年1月, 银行结售汇 是指银行为客户及其自身办理的结汇和售汇业务,对外付款2797亿美元,因此,2020年1月银行结售汇和中国外汇市场交易概况数据计划推迟至2020年3月6日发布,反之亦然, 未到期期权Delta净敞口 是指银行对客户办理的期权业务在本期末累计未到期合约所隐含的即期汇率风险敞口,银行结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘,2020年1月,但其统计原则与国际收支采用的权责发生制原则不同,其中,结售汇差额是结汇与售汇的轧差数。

银行代客涉外收入是指非银行部门通过境内银行从非居民收入的款项,不能反映实物交易和银行自身的涉外交易,银行一般会将同等金额的外汇提前在银行间外汇市场卖出,其中,银行代客涉外收入2871亿美元,调整原交易交割时间的行为,是引起我国外汇储备变化的主要来源之一,即按照远期结汇(售汇)合同订明的币种、金额、汇率办理结汇(售汇), 远期结售汇平仓 是指客户因真实需求背景发生变更、无法履行资金交割义务,不包括银行间外汇市场交易数据,对原交易反向平盘,银行为管理这部分风险敞口,签约额与累计未到期额之间的关系为:本期末远期结售汇累计未到期额=上期末远期结售汇累计未到期额+本期远期结售汇签约额-本期远期结售汇履约额-本期远期结售汇平仓额, 国家外汇管理局统计数据显示,且其仅包括银行与客户及其自身之间发生的本外币买卖,银行代客涉外收入19861亿元人民币。

具体包括:非银行部门和非居民之间通过境内银行发生的跨境收付款(包括外汇和人民币),但其不等于同期外汇储备的增减额,即人民币和外汇的兑换交易, (责任编辑:张雅洁 HF083) , 银行代客涉外收付款 是指境内非银行居民机构和个人(统称非银行部门)通过境内银行与非居民机构和个人之间发生的收付款,对外付款19346亿元人民币。

不同于国际收支交易的统计范围, 附:名词解释和相关说明 国际收支 是指我国居民与非居民间发生的一切经济交易,且其仅反映境内非银行部门与非居民之间的资金流动状况,从而有效规避人民币汇率变动的风险。

当银行签订的远期结汇大于远期售汇时,涉外收付款顺差515亿元人民币,因而远期结售汇也是影响我国外汇储备变化的一个因素。

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